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山西关铝集团有限公司2015年年度财务等重大信息公告
作者:关铝集团来源:关铝集团时间:2016-6-24 8:24:47

一、企业基本情况

1、中文名称:山西关铝集团有限公司  简称:关铝集团

2、法定代表人:赵志彬

3、股东名称:运城市人民政府国有资产管理委员会

4、公司注册地址:山西省运城市解州镇新建路36

5、办公地址:运城市机场大道中段关铝聚达物流园

邮政编码:044000

6、网址:HTTP://WWW.SXGLJT.COM

7、电子信箱:gljtbgs@126.com

8、简介

山西关铝集团有限公司是山西省运城市国资委监管下的国有独资企业,其前身山西省运城地区解州铝厂筹建于1984年,投产于1987年,1998年组建山西关铝股份有限公司并于当年成功上市。2003年企业改制组建成立山西关铝集团有限公司,2004年电解铝产能达到33万吨。后因经营困难,于2006年、2009年先后与中国铝业公司、中国五矿集团公司实现主业电解铝重组。

重组后的山西关铝集团有限公司现有员工2500余人,各类技术人员200余人。集团公司经营范围涉及加工制造、电力能源、商贸物流、物业管理等板块。

二、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

                   单位:人民币万元

报表项目

报告期

上年同期

变动比率(%)

营业收入

44896

49933

-10

利润总额

41541

-28195

+247

归属于国有股东的净利润

26287

-18404

+242

资产总额

248744

271642

-8.43

归属于国有股东的净资产

-48437

-74724

35.18

(二)报告期主要财务数据

1、资产负债表变化较大的项目分析

报表项目

年初余额

期末余额

变动比率(%)

流动资产

62624

58965

-5.84

非流动资产

209018

189779

-9.20

流动负债

298396

144838

-51.46

非流动负债

92259

181395

96.61

归属于国有股东的净资产

-74724

-48437

35.18

资产总额

271642

248744

-8.42

   单位:人民币万元

 

备注:(1)流动负债期末余额较年初余额下降51.46%,主要是由于:①关铝热电公司的2亿元短期借款已归还;②国开行核销历史积欠利息6.5319亿元;③一年内到期的非流动负债5.47亿元转入长期借款(2)非流动负债上升96.61%,主要是由于:①关铝热电公司将一年内到期的非流动负债5.47亿元转入长期借款;②关铝热电公司从交通银行运城分行取得长期借款款3.13亿元。

2、国有资产保值增值情况

    2015年度期末归属于国有股东的净资产为-48437万元,较年初余额-74724万元增加26287万元,增幅为35.18%

   3、利润表变化较大的项目分析                       

单位:人民币万元            

报表项目

报告期

上年同期

变动比率(%)

营业收入

44896

49933

10

营业外收入

65598

473

13768

利润总额

41541

-28211

247

归属于国有股东的净利润

26287

-18404

242

    说明:⑴2015年度报告期利润较上年同期变化较大,实现了扭亏为盈,主要原因是:2015年度国家开发银行山西省分行核销了关铝热电公司的历史积欠利息65319万元,关铝热电公司实现营业外收入65319万元,导致关铝集团合并报表利润总额大幅增加。

    三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式。

单位:人民币万元

发起人姓名

认缴出资额

实缴出资额

出资时间

出资方式

运城市国资委

45192.4509

45192.4509

20092

货币

    四、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平。

(一)现任董事、监事、高级管理人员最近三年的主要工作经历;

现任董事会成员为:赵志彬、胡晓滨、杨代军、尉东斌、荆昌伦

董事会成员兼部分公司高级管理人员职务(任职情况见(二)表),公司现任董事会成员及高级管理人员最近三年都在本单位工作,无变化情况。

(二)报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得的税后报酬;

单位:人民币万元

     项目

    姓名

职务

应发薪酬总额

实际获得税后报酬

赵志彬

董事长

12.97

12.3475

胡晓滨

总经理(董事)

12.97

12.3475

杨代军

总会计师(董事)

9.73

9.4384

 尉东斌

副总经理(董事)

9.73

9.4384

 荆昌伦

总经济师(董事)

不再本公司发放工资

 

 贾柏林

总工程师

9.73

9.4384

(三)董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况;

无离职和解聘情况。

(四)员工年平均收入水平及社会保险缴纳情况等。

2015年企业职工平均工资25952元,无拖欠社会保险情况。

  五、企业控股股东及实际控制人未发生变化。

   六、生产经营报告摘要

    (一)企业生产经营概述

    2015年,关铝集团紧紧围绕年初制定的“强化四个一块、保持两个稳定”指导思想,按照“妥善应对不利因素,确保持续经营;抢抓机遇解决历史问题,化解经营风险,确保集团稳定运营,促进各项工作顺利开展”的工作思路开展工作,千方百计维持生产经营稳定,想方设法解决历史问题,抢抓机遇推进项目落地,组织培训提高管理人员素质,扎扎实实开展了“三严三实”教育活动。全年实现营业收入4.48亿元,利润总额4.15亿元。

  (二)主要业务分析

2015年度关铝集团合并报表实现营业收入65598万元,其中关铝热电供电供热收入31267万元,占比47.66%;实现利润总额为41541万元,实现盈利的主要原因是2015年度国家开发银行山西省分行核销了关铝热电公司的历史积欠利息65319万元,关铝热电公司实现营业外收入65319万元,导致关铝集团合并报表利润总额较上年大幅增加。

2015年度的管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用总额为12920万元,较2014年度实际发生数22132万元大幅下降,主要是由于①关铝集团要求所属各子公司加强可控费用管理,管理费用、销售实现了大幅下降;②关铝热电公司当期银行贷款利息减少7600万元所致。

(三)重点项目投资情况

公司克服各种困难,投资约14000万元,全面完成关铝热电1#2#机组脱硫脱硝配套工程改造,彻底解决了直接制约生产经营的环保问题。

(四)公司未来发展情况

根据中央的经济工作会议精神,结合集团的产业现状,下一步工作重点:提升传统优势保持现金流,做好持续经营;提高投资的有效性,加快项目落地,培育新的发展动能;积极沟通协调,化解历史问题,激活存量资产。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

(一)重大经营决策及影响:

启动了年产十万吨高品质铝合金项目。2015911日,经市委、市政府牵线搭桥,与世界500强的台商富士康公司达成合作意向:关铝集团利用富士康每年产生的6万吨废旧铝合金边角料,进行熔铸加工,年产十万吨高品质铝合金,实现企业转型。该项目已作为市经信委和发改委拟定的重点项目上报,得到了政府及相关部门的支持。

(二)无重大产权变动及影响

(三)重大改制改组及影响

在政府主导下,热电厂与同煤集团重组工作经多次磋商,就理顺债权债务、推进重组做准备工作。

(四)无重大突发事件及影响

(五)无重大热点事件及影响

(六)无重大资产处置情况及影响

(七)重大诉讼进展

集团公司协助炭素公司督促市中院执行振兴集团欠款案,清收回拖欠七年之久货款本息1300万元,保证了关铝炭素公司资金流,保证了企业稳定运行。

(八)利润分配

      公司2015年度不进行利润分配。

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